Liste des émetteurs. Pour plus d'informations, se reporter au prospectus complet du fonds.

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LBPAM Voie Lactée* Liste des émetteurs Au 31 décembre 2015 * Les informations concernant l'opcvm LBPAM Voie Lactée figurant dans ce document sont produites à titre purement indicatif : elles ne revêtent
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LBPAM Voie Lactée* Liste des émetteurs Au 31 décembre 2015 * Les informations concernant l'opcvm LBPAM Voie Lactée figurant dans ce document sont produites à titre purement indicatif : elles ne revêtent aucune valeur pré-contractuelle ou contractuelle et ne sauraient constituer en aucun cas, ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente des instruments financiers objets du présent document, ni une recommandation personnalisée. Ces informations pourront être modifiées le cas échéant au cours de la gestion de l'opcvm LBPAM Voie Lactée et ce, dans le respect de la réglementation applicable. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent document ne sauraient se substituer à l'exhaustivité de la documentation légale de l'opcvm disponible sur le présent site internet. Par ailleurs, LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document: en effet, tout investissement comporte des inconvénients et des avantages qu'il convient d'apprécier en fonction du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur (rendement souhaité, risques pouvant être supportés ). Ce document n'est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. Pour plus d'informations, se reporter au prospectus complet du fonds. La Banque Postale Asset Management - 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr 1. Liste des émetteurs actions Le document présente ci-dessous la liste des émetteurs présents dans le fonds. La méthodologie permettant de construire l'univers ISR d'investissement repose sur les informations venant des agences de notation et des bureaux d'analyse des banques d'investissement. Les données collectées sont croisées, afin d'aboutir à la sélection ou non des émetteurs dans l'univers, en fonction des consensus positifs ou négatifs. D'autre part, les analystes ISR de LBPAM expriment des convictions positives ou négatives, à partir du travail de recherche et des rencontres avec les émetteurs. Ces convictions entraînent des entrées ou des sorties de l'univers ISR d'investissement. Pour cette analyse interne, les analystes ISR concentrent leur évaluation sur un nombre restreint d'enjeux ESG (Environnement Social Gouvernance) identifiés comme déterminants pour chaque secteur. Ces enjeux sectoriels-clés sont brièvement indiqués en annexe. Les émetteurs présents dans le portefeuille : - développent des pratiques ESG de qualité par rapport à leurs comparables, vis-à-vis des enjeux sectoriels retenus, - présentent un potentiel de performance financière, selon le gérant du fonds. Emetteur Secteur Pays ALLIANZ SE Assurance Allemagne ALSTOM SA AMADEUS IT HOLDING SA Technologie Espagne AMUNDI SA Services financiers ASML HOLDING NV Technologie Pays-Bas AXA SA Assurance BASF SE Chimie Allemagne BMW AG Automobiles & Equipements Allemagne BNP PARIBAS SA Banques CARREFOUR SA Distribution CIE DE SAINT-GOBAIN Bâtiment et matériaux de construction CREDIT AGRICOLE SA Banques CRH PLC Bâtiment et matériaux de construction Irlande Instrument financier La Banque Postale Asset Management 2/9 31/01/2016 DELTA LLOYD NV Assurance Pays-Bas DEUTSCHE POST AG EIFFAGE SA ENGIE SA Bâtiment et matériaux de construction Services aux collectivités Allemagne ESSILOR INTERNATIONAL SA Santé EUROPCAR GROUPE SA Voyage et loisirs FRAPORT AG HEINEKEN NV HERMES INTERNATIONAL IBERDROLA SA Agro-alimentaire et boissons Produits ménagers et de soin personnel Services aux collectivités Allemagne Pays-Bas Espagne INDITEX SA Distribution Espagne ING GROEP NV Banques Pays-Bas KONE OYJ HILIPS NV LEGRAND SA Finlande Pays-Bas LINDE AG Chimie Allemagne MUNICH RE AG Assurance Allemagne OMV AG Pétrole et gaz Autriche ORANGE SA Télécommunications PERNOD RICARD SA Agro-alimentaire et boissons PUBLICIS GROUPE SA Médias RANDSTAD HOLDING NV Pays-Bas La Banque Postale Asset Management 3/9 31/01/2016 REPSOL SA Pétrole et gaz Espagne SANOFI Santé SAP SE Technologie Allemagne SCHNEIDER ELECTRIC SE SES SA Médias Luxembourg SNAM SPA Services aux collectivités Italie SODEXO SA Voyage et loisirs STATOIL ASA Pétrole et gaz Norvège SUEZ ENVIRONNEMENT CO Services aux collectivités SYMRISE AG Chimie Allemagne TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG Télécommunications Allemagne UNICREDIT SPA Banques Italie UNILEVER NV VALEO SA Produits ménagers et de soin personnel Automobiles & Equipements Royaume-Uni 2. Liste des émetteurs obligataires Le document présente ci-dessous la liste des émetteurs obligataires présents dans le fonds. Emetteur Pays Instrument financier KFW Allemagne Obligations République d'autriche Autriche Obligations République de Lettonie Lettonie Obligations République de Pologne Pologne Obligations République d'irlande Irlande Obligations République d'italie Italie Obligations La Banque Postale Asset Management 4/9 31/01/2016 République fédérale d'allemagne Allemagne Obligations République Française Obligations République Slovène Slovénie Obligations Royaume de Suède Suède Obligations Royaume d'espagne Espagne Obligations 3. Liste des OPCVM Dans le cadre de la gestion de la trésorerie d'un fonds, LBPAM investit dans des OPCVM dédiés aux placements à court terme. Cette partie est destinée à demeurer largement minoritaire. Nom OPCVM Société de gestion Pays Instrument financier LBPAM RESPONSABLE TRESO I LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT OPCVM français à vocation générale 4. Autres instruments Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés afin de mettre en œuvre des stratégies de couverture ou d'exposition auxquelles le FCP a recours dans le cadre de sa stratégie d investissement. La limite de l engagement sur l ensemble de ces marchés est de 100 % de l actif net du FCP. Instrument Sous-jacent Pays Instrument financier 5. Enjeux sectoriels Agro-alimentaire et boissons Historique en matière de sécurité alimentaire Intégration des enjeux du développement durable dans la gamme de produits et dans la communication (labels nutritionnels, produits bio, commerce équitable, campagne de sensibilisation etc.) Réduction de l'empreinte environnementale directe et indirecte : chaîne logistique, production agricole, écoconception, etc. Gestion responsable des effectifs, notamment en période de restructurations La Banque Postale Asset Management 5/9 31/01/2016 Assurance Gouvernance : Qualité des structures et des pratiques de gouvernance Opportunités HSE : Historique en matière de gestion des risques, positionnement sur les risques émergents, Intégration des problématiques environnementales et sociales dans la gamme de produits (assurance verte, risques émergents, etc.) Ressources Humaines : Attraction et rétention du capital humain , gestion du climat social Responsabilité produits Automobiles et équipements Environnement : réduction des émissions de gaz à effet de serre (efficacité énergétique, nouvelles technologies, etc.), gammes électriques et alternatives, innovations, positionnement par rapport aux réglementations, éco-mobilité. Gestion des ressources humaines : gestion des restructurations (qualité de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, passif, dialogue social, gestion des intérimaires, etc.) Gestion de la chaîne d'approvisionnement : respect des droits fondamentaux chez les fournisseurs (identification des risques, audits, certifications, etc.), qualité des produits Banques Gestion des risques : prévention du risque systémique, dispositifs de contrôle, orientation des rémunérations vers le long terme Ethique des affaires : protection des clients (transparence, traitement des réclamations, etc.), historique en matière de litiges Ressources humaines : attraction et rétention des talents, formation, gestion du climat social Prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les différents métiers (financement de projets, gestion d'actifs, activité de détail) Gouvernance d entreprise : qualité des organes de décision (indépendance, diversité) Bâtiment et matériaux de construction Réduction des impacts environnementaux : gestion du défi CO 2 dans la construction, efficacité énergétique des bâtiments, réduction des pollutions locales liées à la production des matériaux Ressources humaines : santé-sécurité, intégration et formation des sous-traitants Communautés locales : écoute des parties prenantes dans les phases de travaux et d'exploitation, respect de la biodiversité Historique en matière d'éthique des affaires et crédibilité de la lutte anti-corruption notamment dans le cadre des marchés publics Empreinte environnementale : solutions environnementales, écoconception (R&D dédiée, portefeuille de produits, etc.), maîtrise des processus de production (consommations, émissions, etc.) Capital humain : santé/sécurité, attractivité/rétention (rémunération, formation, etc.), dialogue social Gestion des sous-traitants : qualité de la relation fournisseurs, prise en compte de critères environnementaux et sociaux dans le choix des fournisseurs Innovation produit : capacité à développer des produits permettant d'apporter des solutions nouvelles ou d'atteindre de nouveaux clients (populations peu aisées, etc.) La Banque Postale Asset Management 6/9 31/01/2016 Chimie Hygiène/Santé/Sécurité : réglementation REACH (implication de l'entreprise) et gestion de la sécurité au travail (taux de fréquence et de gravité, etc.) Innovation produit : capacité d'affranchissement à la chimie lourde (produits de substitutions, chimie verte, etc.) et valeur ajoutée des produits proposés. Responsabilité environnementale : dépollution des sites (passif, budget alloué, etc.), pratiques environnementales dans le processus de production (gestion de l'utilisation d'eau, énergie, déchets, émissions, etc.) Gestion des ressources humaines : gestion des restructurations (qualité de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, passif, dialogue social, etc.) Distribution Respect du dialogue social et des intérêts des salariés dans un secteur très intensif en main d'œuvre Politique d'achats responsables : qualité de la relation fournisseurs, sélection des fournisseurs, respect des droits de l Homme dans la chaîne d approvisionnement Intégration des enjeux du développement durable dans la gamme de produits commercialisés et produits sous marque de distributeur (labels nutritionnels, produits bio, commerce équitable, etc.) Réduction de l'empreinte environnementale directe et indirecte Immobilier Environnement : intégration de la notion de cycle de vie du bâtiment dans la stratégie (construction, exploitation, rénovation, revente, démolition ), certification des actifs, efforts sur la rénovation, partenariats avec les occupants (baux verts, «smart cities», LED, connectivités ) Gouvernance : corruption et marchés publics (passif, mesures pour limiter le risque ), gouvernance classique Société : dialogue avec les parties prenantes, réhabilitation de sites dégradés, positionnement sur les thématiques du logement et de la dépendance. Matières premières Pays émergents : respect des droits de l'homme (passif, code de conduite, audits, etc.), corruption/autorisation d'exploitation Gestion sociale : santé/sécurité (statistiques sur les accidents, plan d'amélioration ), qualité du dialogue social (collaboration avec les syndicats..), gestion des sous-traitants (audit sociaux...) Gestion des sites : Empreinte environnementale (gestion des émissions, déchets, eau, remédiation, certification ISO ), engagement sociétal (intégration des populations locales...) Médias Indépendance éditoriale vis-à-vis des acteurs et politiques, et respect de principes déontologiques Responsabilité sociétale, par les contenus diffusés, étant donné l'impact des messages transmis (y compris publicité) Promotion de la diversité culturelle et accès à la culture pour tous Gestion du capital humain : diversité des effectifs, attraction et rétention des talents. La Banque Postale Asset Management 7/9 31/01/2016 Pétrole et gaz Environnement : engagement dans les énergies renouvelables et alternatives (investissement, choix des ressources), gestion des émissions et des accidents Pays émergents : respect des droits de l'homme (passif, code de conduite, audit, etc.), corruption/autorisation d'exploitation Gestion sociale : santé/sécurité (statistiques sur les accidents, etc.), qualité du dialogue social (collaboration avec les syndicats, etc.), gestion des sous-traitants (audits sociaux, etc.) Gestion des sites : empreinte environnementale (gestion des émissions, déchets, eau, remédiation, etc.), engagement sociétal (intégration des populations locales, etc.), «operatorship» Gouvernance et éthique des affaires Produits ménagers et de soin personnel Réduction de l'empreinte environnementale (CO 2, eau, produits chimiques) pendant les phases de fabrication et de transport Qualité des emplois : santé et sécurité des salariés, dialogue social, attractivité-rétention Responsabilité-produits : initiatives en matière d'étiquetage et lancements d'éco-gammes Chaîne d approvisionnement : critères environnementaux et sociaux dans la sélection et le suivi des fournisseurs, achat de matières premières «sensibles» (huile de palme, cuir, etc.) Marketing responsable Santé Capital humain : gestion des restructurations (qualité de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, passif, dialogue social, etc.), attractivité/rétention (salaire, formation, etc.) Gouvernance/éthique des affaires : marketing responsable (passif, etc.), transparence sur les tests avant mise sur le marché (effets secondaires, effets non démontrés, etc.) Politique d'accès aux soins : positionnement sur les génériques, programmes de partenariat (ONG, gouvernements, etc.) Innovation produit : R&D sur les maladies orphelines , portefeuille de traitements sur les maladies de pays en voie de développement Services aux collectivités Environnement : respect des réglementations européennes sur l'eau (qualité) et les déchets (incinération, stockage, etc.), gestion de l'empreinte environnementale (efficacité du réseau de distribution, recyclage des déchets, etc.), choix dans le mix énergétique, opportunités sur les «smartgrids» / «compteurs intelligents». Sécurité : réduction des accidents (programme d'amélioration, etc.), exposition au risque nucléaire Engagement sociétal : politique d'accès aux services (politique tarifaire, partenariat dans les pays émergents, programmes dédiés) Gouvernance : mode de gouvernance classique (indépendance, rémunération, droit des actionnaires) et éthique des affaires (entente sur les prix, autorisation d'exploitation, etc.) Services financiers Prévention du risque systémique et protection des contribuables La Banque Postale Asset Management 8/9 31/01/2016 Ethique des affaires et protection des clients Ressources humaines : attraction et rétention des talents, formation, gestion du climat social Prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les activités de financement et d investissement Gouvernance d entreprise : qualité des organes de décision, orientation des rémunérations vers le long terme Technologie Empreinte environnementale : innovation/écoconception (R&D dédiée, portefeuille de produits, etc.), maîtrise des processus de production (consommations, émissions, etc.), intégration de l écoconception et maitrise de la fin de vie. Capital humain : santé/sécurité (statistiques, certifications OHSAS 18001, etc.), attractivité/rétention (rémunération, formation, etc.) Gestion des sous-traitants : prise en compte de critères environnementaux et sociaux dans le choix des fournisseurs, audits sociaux et environnementaux Innovation produit : capacité à développer des produits permettant d'apporter des solutions nouvelles ou d'atteindre de nouveaux clients (populations peu aisées, etc.) Télécommunications Gestion des ressources humaines : gestion des restructurations (qualité de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, passif, dialogue social, etc.), recours à l'externalisation (transparence, qualité des emplois, etc.) Gouvernance : mode de gouvernance classique (indépendance, rémunération, droit des actionnaires) et éthique des affaires (entente sur les prix, etc.) Santé/environnement : appréhension de la problématique des ondes électromagnétiques (Recherche, sensibilisation, etc.), recyclage des téléphones (programme d'incitation, etc.) Accessibilité produit : téléphonie universelle (tarifs sociaux, produits adaptés aux personnes exclues habituellement, etc.) Voyages et loisirs Ressources humaines : gestion des employés et des sous-traitants, respect des conditions de travail et dialogue social Sécurité : sécurité des transports, formation HSE, informations des clients Empreinte environnementale : réduction des émissions, efficience des flottes, choix des transports et des bâtiments. Eco-tourisme, respect des populations locales La Banque Postale Asset Management 9/9 31/01/2016
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